| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 18.502,62 | 19.497,47 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 26.105,09 | 26.510,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 14.010,27 | 13.529,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 948.239,73 | 1.080.759,36 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 268.308,43 | 262.775,50 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 1.472.640,93 | 1.512.676,47 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 163.884,34 | 219.174,55 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030402 | SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO | 0,00 | 444,70 | 223,80 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 80.000,00 | 116.393,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11234010111 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 26.387,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11234010115 | REGIONAL RIO GRANDE DO NORTE | 0,00 | 0,00 | 1.106,95 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11234010116 | REGIONAL PERNAMBUCO | 0,00 | 44.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11241010101 | AQUASIS | 0,00 | 801.234,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11242010102 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 0,00 | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11251010101 | ADIANTAMENTOS FERIAS | 0,00 | 242.353,15 | 192.686,63 | 0,00 |
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