| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 98.650.076,02 | 51.415.046,65 | 59.450.176,32 | 90.614.946,35 |
| 12.dezembro | 2018 | 11111 | CAIXA | 50.876,49 | 850.196,85 | 849.868,07 | 51.205,27 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111101340 | SESC -SEDE | 10.892,92 | 175.466,54 | 178.923,01 | 7.436,45 |
| 12.dezembro | 2018 | 111110151 | SESC-CENTRO | 4.133,63 | 187.352,35 | 188.200,00 | 3.285,98 |
| 12.dezembro | 2018 | 111110152 | SESC-FORTALEZA | 27.163,65 | 322.307,35 | 336.705,00 | 12.766,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 111110153 | SESC-IPARANA | 8.686,29 | 165.070,61 | 146.040,06 | 27.716,84 |
| 12.dezembro | 2018 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 299.980,05 | 39.617.852,63 | 39.200.308,25 | 717.524,43 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111201 | CEF FORTAL -920.003.104.427-4 | 141.648,46 | 32.654.497,86 | 32.559.886,66 | 236.259,66 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111203 | CEF - JUAZEIRO - 032.003-535-4 | 1.063,29 | 8.106,00 | 8.765,91 | 403,38 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111204 | CAIXA ECON. FEDERAL - CRATO - 684.003-394-2 | 638,75 | 4.251,21 | 4.342,21 | 547,75 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111205 | CAIXA ECON.FEDERAL - SOBRAL - 554.003-606-5 | 418,38 | 2.416,43 | 2.187,41 | 647,40 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 303,10 | 0,00 | 253,70 | 49,40 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 94.462,49 | 193.663,69 | 222.529,10 | 65.597,08 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 21.115,84 | 1.455.678,95 | 1.360.370,21 | 116.424,58 |
| 12.dezembro | 2018 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 216,08 | 998,79 | 1.089,79 | 125,08 |
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