| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 11262011091 | CLÍNICA ODONTOLÓGICA SESC CENTRO | 926.802,51 | 5.598,50 | 41.327,27 | 891.073,74 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11262011092 | SESC IPARANA | 299.358,58 | 368.980,87 | 397.683,70 | 270.655,75 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11263 | MATERIAIS EM TRÂNSITO | 0,00 | 13.271,61 | 13.271,61 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1126301 | MATERIAIS EM TRÃNSITO | 0,00 | 13.271,61 | 13.271,61 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127 | DÉBITOS DIVERSOS | 2.198.314,85 | 1.087.356,75 | 713.360,41 | 2.572.311,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11271 | DÉBITOS DE SERVIDORES | 16.371,07 | 14.853,64 | 15.710,24 | 15.514,47 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11271011078 | MARIA DORALICE MENDES DE ARAÚJO | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127101109 | JOSE NAVARRO DA ROCHA FERREIRA | 260,65 | 68,10 | 126,83 | 201,92 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11271011122 | REGINA BARROS MIRANDA | 4,74 | 0,00 | 4,74 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11271011402 | SHEILA MARIA ARAÚJO DO NASCIMENTO | 0,00 | 9,18 | 9,18 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127101142 | SELMA GOMES LINHARES | 0,00 | 46,75 | 46,75 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11271011462 | GEORGE ALVES BELISARIO | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127101148 | ZAIRTON MARQUES JOCA | 0,00 | 321,68 | 302,94 | 18,74 |
| 02.fevereiro | 2018 | 1127101175 | CARLOS HENRIQUE SANT´ANNA (DESLIGADO) | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 11271011944 | ANA CLAUDIA BEZERRA MACHADO | 0,00 | 291,52 | 0,00 | 291,52 |
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