| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 2113905 | SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113906 | CARTAO LIBERCARD | 122.969,49 | 108.464,21 | 116.057,48 | 130.562,76 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2113910 | CONSIGNADO SANTANDER | 0,00 | 0,00 | 15.420,14 | 15.420,14 |
| 02.fevereiro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.549.427,54 | 2.902.023,79 | 2.942.540,44 | 1.589.944,19 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 935.325,54 | 2.659.572,34 | 2.781.781,40 | 1.057.534,60 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 75.734,08 | 356.477,37 | 313.565,14 | 32.821,85 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122101 | AN - C/MOVIMENTO | 75.734,08 | 356.477,37 | 313.565,14 | 32.821,85 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 254.809,00 | 2.303.094,97 | 2.204.216,26 | 155.930,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122201173 | FUNAC | 116.789,08 | 0,00 | 0,00 | 116.789,08 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122201174 | CORREÇÃO MONETÁRIA FUNAC | 19.145,86 | 0,00 | 0,00 | 19.145,86 |
| 02.fevereiro | 2018 | 2122202 | FUNPRI | 98.878,71 | 2.303.094,97 | 2.204.216,26 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21222020115732 | NUTRIÇÃO/ REFEIÇÕES | 0,00 | 767.522,00 | 767.522,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21222020115733 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | 0,00 | 372.931,00 | 372.931,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21222020115734 | TURISMO SOCIAL/ HOSPEDAGEM | 0,00 | 78.657,00 | 78.657,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 21222020115735 | EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 0,00 | 369.628,00 | 369.628,00 | 0,00 |
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