| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2018 | 331110438923 | LUBRIFICANTES | 51,42 | 0,00 | 0,00 | 51,42 |
| 02.fevereiro | 2018 | 331110438924 | MATERIAIS E ACESSORIOS EQUIP/MAQ | 14.495,36 | 187.800,62 | 0,00 | 202.295,98 |
| 02.fevereiro | 2018 | 331110438925 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 5.903,17 | 8.911,73 | 0,00 | 14.814,90 |
| 02.fevereiro | 2018 | 331110539064 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 3.599,66 | 4.504,13 | 0,00 | 8.103,79 |
| 02.fevereiro | 2018 | 331110539067 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 0,00 | 25.875,00 | 0,00 | 25.875,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 331110539068 | DECORACAO | 0,00 | 1.949,80 | 0,00 | 1.949,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 331110639065 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 15.033,10 | 25.697,18 | 0,00 | 40.730,28 |
| 02.fevereiro | 2018 | 331110739066 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 48.478,62 | 63.338,55 | 0,00 | 111.817,17 |
| 02.fevereiro | 2018 | 331119739066 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 531,00 |
| 02.fevereiro | 2018 | 331119739067 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 503,49 | 2.398,80 | 0,00 | 2.902,29 |
| 02.fevereiro | 2018 | 331119739068 | DECORACAO | 5.833,81 | 20.463,16 | 0,00 | 26.296,97 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332 | SERVIÇOS | 3.593.407,20 | 4.580.674,64 | 668.302,16 | 7.505.779,68 |
| 02.fevereiro | 2018 | 3321 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 69.771,50 | 158.726,30 | 0,00 | 228.497,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 33211 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 69.771,50 | 158.726,30 | 0,00 | 228.497,80 |
| 02.fevereiro | 2018 | 332110139069 | BOLSA ESTAGIO | 324,00 | 26.395,02 | 0,00 | 26.719,02 |
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