| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | TOTVS S.A. (0001-22) | 297,29 | 297,29 | 250,88 | 250,88 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. | 0,00 | 0,00 | 1.682,36 | 1.682,36 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | CLINICA DR. MATEUS DE HOLANDA CARVALHO EIRELI | 16,74 | 16,74 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | PRONTA RESPOSTA SERVIÇOS DE SEGURANÇA EIRELI ME | 7.551,92 | 7.551,92 | 7.595,63 | 7.595,63 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | SESNORTH SISTEMA ELETRONICO DE SEGURANCA NORTH LTDA | 19.948,14 | 19.948,14 | 19.507,83 | 19.507,83 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | SUA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL | 381,30 | 381,30 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | MOBIT-MOBILIDADE ILUMINACAO E TECNOLOGIA LTDA | 178,56 | 178,56 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | SESC -SEDE | 52.620,94 | 58.515,61 | 57.271,22 | 51.376,55 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | SESC -SEDE | 1.549,54 | 1.399,54 | 1.400,05 | 1.550,05 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | IRRF S/SERVIÇOS DE TERCEIROS P.F | 16.185,92 | 16.185,92 | 6.981,31 | 6.981,31 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | IRRF S/SERVIÇOS DE TERC.P.J. | 7.844,68 | 7.844,66 | 8.686,87 | 8.686,89 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | IRRF S/ALUGUEL | 1.241,91 | 1.241,91 | 640,02 | 640,02 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | TOTVS S.A. (0012-85) | 455,33 | 455,33 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | CLAUDIA BLAIA GESTAO DE NEGOCIOS EIRELI | 74,92 | 74,92 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,11211E+11 | MRH - GESTAO DE ARQUIVOS E INFORMACOES LTDA | 203,20 | 203,20 | 202,23 | 202,23 |
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