| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 31911010104 | MULTAS RESCISORIAS | 0,00 | 148.100,79 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 31911010105 | INDENIZAÇOES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.472,15 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010101 | GENEROS ALIMENTICIOS SESC | 0,00 | 880.203,69 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010102 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA | 0,00 | 8.541,27 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010103 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 11.721,70 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010104 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 0,00 | 1.412,82 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010105 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 92.414,88 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010106 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 102.095,50 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010107 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 13.393,03 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010108 | SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 56.704,08 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010110 | PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS | 0,00 | 30.531,18 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 2.423,08 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 11.397,55 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 33111010113 | BENS NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 1.640,54 | 0,00 | 0,00 |
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