| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 295.213,00 | 1.136.142,54 | 1.353.536,82 | 77.818,72 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 257.657,04 | 257.657,04 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 481,10 | 0,00 | 0,00 | 481,10 |
| 01.janeiro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 89.846.216,65 | 19.617.555,34 | 6.600.000,00 | 102.863.772,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 89.846.216,65 | 19.617.555,34 | 6.600.000,00 | 102.863.772,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 9.565.190,40 | 10.664.578,21 | 6.600.000,00 | 13.629.768,61 |
| 01.janeiro | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.219.471,76 | 28.542,47 | 0,00 | 5.248.014,23 |
| 01.janeiro | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.012.646,55 | 54.268,69 | 0,00 | 10.066.915,24 |
| 01.janeiro | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 40.253.990,02 | 215.147,56 | 0,00 | 40.469.137,58 |
| 01.janeiro | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 11.040.608,31 | 8.583.612,32 | 0,00 | 19.624.220,63 |
| 01.janeiro | 2019 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 13.754.309,61 | 71.406,09 | 0,00 | 13.825.715,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 35.597,64 | 37.218.242,03 | 37.201.686,58 | 52.153,09 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 35.597,64 | 37.218.242,03 | 37.201.686,58 | 52.153,09 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 11131012313 | SESC-LER ARACATI | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
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