| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2019 | 21113012102 | MARIA CARNEIRO MACHADO | 36,25 | 36,25 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 21113012291 | ANTONIA REJANE CAMELO DE SOUSA | 62,60 | 62,60 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 21113012373 | ELISANGELA VERAS ARAUJO DA SILVA | 77,35 | 77,35 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 21113013435 | HUGO FERNANDES LEMOS | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 21113015810 | MANOEL ELISEU DOS SANTOS ARAÚJO | 0,00 | 327,85 | 327,85 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2019 | 21114 | PROVISÃO PARA FÉRIAS | 5.373.268,59 | 586.601,97 | 846.633,96 | 5.633.300,58 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111401340 | SESC -SEDE | 4.974.197,79 | 586.601,97 | 784.654,52 | 5.172.250,34 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111402 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS | 399.070,80 | 0,00 | 61.979,44 | 461.050,24 |
| 01.janeiro | 2019 | 21115 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 6.877,08 | 395.188,74 | 388.311,66 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111501 | PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 6.877,08 | 366.018,19 | 359.141,11 |
| 01.janeiro | 2019 | 2111502 | ENCARGOS SOCIAIS S/ PROVISÃO 13º | 0,00 | 0,00 | 29.170,55 | 29.170,55 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 342.642,15 | 349.218,51 | 287.804,06 | 281.227,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | 342.642,15 | 349.218,51 | 287.804,06 | 281.227,70 |
| 01.janeiro | 2019 | 2112101 | INSS CONTRIB INDIVIDUAL- 11% (I.N. 87/03) | 17.620,24 | 17.620,24 | 8.955,66 | 8.955,66 |
| 01.janeiro | 2019 | 21121037474 | ASSOCIAÇÃO TSUME TO WASHI DE JUDO | 1.221,93 | 1.221,93 | 277,48 | 277,48 |
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