| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 52.859,60 | 54.291,05 | 42.441,40 | 64.709,25 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 34.424,00 | 31.480,33 | 25.758,68 | 40.145,65 |
| 01.janeiro | 2018 | 11219020127729 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RS (0001-33) | 0,00 | 25.736,05 | 0,00 | 25.736,05 |
| 01.janeiro | 2018 | 11219020134588 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/PIAUI (0007-96) | 6.109,40 | 0,00 | 6.109,40 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11219020137387 | DIST. MAIA DE MATERIAL DE CONST. LTDA | 0,00 | 5.386,28 | 5.386,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11219020137708 | SESC - SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - SESC AR/SC | 13.905,00 | 0,00 | 13.905,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 11219020138494 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO-SESC AR/RN (0001-42) | 14.409,60 | 0,00 | 0,00 | 14.409,60 |
| 01.janeiro | 2018 | 11219020139349 | METAS SERVICOS CONDOMINIAIS LTDA | 0,00 | 358,00 | 358,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121903 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES | 16.682,72 | 22.810,72 | 16.682,72 | 22.810,72 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121903018333 | SEBRAE -SERV DE APOIO ÀS MICRO E PEQ EMPRESAS DO ESTADO DO CE | 16.682,72 | 22.810,72 | 16.682,72 | 22.810,72 |
| 01.janeiro | 2018 | 1121904 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 1.752,88 | 0,00 | 0,00 | 1.752,88 |
| 01.janeiro | 2018 | 112190401 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 1.752,88 | 0,00 | 0,00 | 1.752,88 |
| 01.janeiro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 3.030.194,62 | 3.881.113,78 | 5.105.165,55 | 1.806.142,85 |
| 01.janeiro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 1.244.512,71 | 1.659,61 | 787.658,24 | 458.514,08 |
| 01.janeiro | 2018 | 1122100 | AN - C/MOVIMENTO | 1.244.512,71 | 1.659,61 | 787.658,24 | 458.514,08 |
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