| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | GNOX EMPREENDIMENTO EIRELI-ME | 0,00 | 41.386,62 | 120.351,53 | 78.964,91 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | COMPANHIA MUTUA TEATRO E ANIMAÇÃO | 4.873,50 | 4.873,50 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | ANDREA PIOL SA 88393771315 | 0,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | ADP COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA - ME | 358,56 | 358,56 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | SAMUEL ROCHA FERREIRA 01829869345 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | L B L SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME | 413,82 | 834,19 | 420,37 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | M V CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | 30.601,10 | 185.188,39 | 154.587,29 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | HERBYSTON VIDAL BARROS EIRELI ME | 0,00 | 50.935,57 | 50.935,57 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | ECOLAV SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | 23.584,05 | 47.171,80 | 23.682,46 | 94,71 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | MARIA LUIZA PEREIRA DA SILVA-ME | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | CELSO AVELINO ANTUNES | 189,75 | 0,00 | 0,00 | 189,75 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | AGRO INDUSTRIA TROPICAL LTDA | 26.521,00 | 42.202,00 | 40.675,00 | 24.994,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE | 0,00 | 525,00 | 2.420,05 | 1.895,05 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A | 0,00 | 156,09 | 156,09 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 2,1131E+11 | NEVAL COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 3.956,05 | 6.672,25 | 2.836,20 | 120,00 |
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