| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2018 | 2 | PASSIVO | 236.876.606,40 | 51.901.983,66 | 50.164.365,12 | 235.138.987,80 |
| 01.janeiro | 2018 | 21 | PASSIVO CIRCULANTE | 6.966.739,41 | 17.278.128,99 | 15.540.510,45 | 5.229.120,87 |
| 01.janeiro | 2018 | 211 | EXIGÍVEL IMEDIATO | 3.122.453,42 | 10.252.962,38 | 10.810.202,29 | 3.679.693,33 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 1.124.324,54 | 4.068.956,15 | 3.870.161,57 | 925.529,96 |
| 01.janeiro | 2018 | 21111 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.901.407,92 | 2.901.953,29 | 545,37 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111101340 | SESC -SEDE | 0,00 | 2.901.407,92 | 2.901.953,29 | 545,37 |
| 01.janeiro | 2018 | 21112 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 1.123.597,19 | 1.166.767,03 | 967.323,19 | 924.153,35 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111201340 | SESC -SEDE | 333.602,29 | 349.145,37 | 393.092,39 | 377.549,31 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111203340 | SESC -SEDE | 325.505,30 | 353.132,06 | 220.369,25 | 192.742,49 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111204340 | SESC -SEDE | 463.962,61 | 463.962,61 | 353.859,55 | 353.859,55 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111206340 | SESC -SEDE | 526,99 | 526,99 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111207340 | SESC -SEDE | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 01.janeiro | 2018 | 21113 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 727,35 | 781,20 | 885,09 | 831,24 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111301142 | SELMA GOMES LINHARES | 120,05 | 120,05 | 59,70 | 59,70 |
| 01.janeiro | 2018 | 2111301148 | ZAIRTON MARQUES JOCA | 133,00 | 133,00 | 0,00 | 0,00 |
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