| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL INSTALACOES E HIDRAULICAS | 201.924,05 | 29.626,70 | 231.550,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 6.139,35 | 0,00 | 6.139,35 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 392,30 | 0,00 | 392,30 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAIS E ACESSORIOS EQUIP/MAQ | 355.930,82 | 5.453,10 | 361.383,92 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 89.207,53 | 9.636,46 | 98.843,99 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 183,26 | 0,00 | 183,26 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 1.020,58 | 0,00 | 1.020,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3112E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 6.984,05 | 0,00 | 6.984,05 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3112E+11 | DECORACAO | 330.518,37 | 14.666,21 | 345.184,58 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3112E+11 | FOGOS DE ARTÍFICIOS | 366,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAL PARA OFICINA | 7.217,85 | 566,90 | 7.784,75 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32111E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 112.914,06 | 5.488,65 | 118.402,71 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 66.426,81 | 0,00 | 66.426,81 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32111E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2018 | 3,32111E+11 | MANUTENCAO DE MOVEIS/UTENSILIOS | 667,00 | 0,00 | 667,00 | 0,00 |
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