| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | TELECOMUNICACOES DE DADOS | -35.264,44 | 3.455,82 | 0,00 | -38.720,26 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | ATENDMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/VETERI | -16.422,00 | 0,00 | 0,00 | -16.422,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | SEGURO DE EVENTOS | -12.028,63 | 1.250,23 | 0,00 | -13.278,86 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS LAUDOS E ANALISES SESC | -223.008,37 | 48.242,50 | 0,00 | -271.250,87 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | TELEFONIA FIXA | -127.289,08 | 12.531,93 | 0,00 | -139.821,01 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | -12.543,44 | 681,03 | 35.676,05 | 22.451,58 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | ENERGIA ELETRICA | -4.941.013,22 | 522.567,68 | 0,00 | -5.463.580,90 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | CACHES E AJUDA DE CUSTO EVENTOS SESC | -6.142.342,45 | 1.627.639,55 | 3.615,00 | -7.766.367,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | ASSESSORIA E ARQUIVAMENTOS | -350.933,32 | 73.823,16 | 0,00 | -424.756,48 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | AGUA E ESGOTO | -1.763.388,49 | 350.725,96 | 0,00 | -2.114.114,45 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS EM PROJETOS EDUCACIONAIS | -209.005,90 | 47.350,00 | 0,00 | -256.355,90 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | -4.502.801,51 | 187.094,57 | 0,00 | -4.689.896,08 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | SEGUROS BENS IMOVEIS | -43.969,67 | 4.546,71 | 0,00 | -48.516,38 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | SERVICOS DE REFEICOES | -1.841.095,31 | 281.720,00 | 7.413,10 | -2.115.402,21 |
| 11.novembro | 2023 | 3,3231E+11 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIARIOS/MOTORISTAS | -2.366,05 | 262,20 | 0,00 | -2.628,25 |
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