| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 0,00 | 103.810,00 | 206.218,40 | 7.559.355,62 |
| 11.novembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 0,00 | 13.981,91 | 7.426.535,72 |
| 11.novembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 176.715,15 | 44.888.463,43 |
| 11.novembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 0,00 | 1.789,25 | 117.471,03 | 7.338.101,33 |
| 11.novembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 11.novembro | 2022 | 2,1111E+11 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 173,48 | 8,20 | 8,20 |
| 11.novembro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 326.764,17 | 522.424,79 | 7.315.287,23 |
| 11.novembro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 43.368,37 | 507.312,35 | 4.907.460,49 |
| 11.novembro | 2022 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 4.951.592,34 | 5.076.253,06 | 4.605.846,36 |
| 11.novembro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 8.379,40 | 40.513,88 | 183.995,32 |
| 11.novembro | 2022 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 28.112,97 | 37.608,35 | 889.457,84 |
| 11.novembro | 2022 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 508.858,02 | 524.375,60 | 510.835,20 |
| 11.novembro | 2022 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 335.871,75 | 356.583,33 | 355.849,63 |
| 11.novembro | 2022 | 2,1141E+11 | FGTS | 0,00 | 523.585,35 | 537.131,73 | 485.987,64 |
| 11.novembro | 2022 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 18.090.850,98 | 15.428.089,21 | 6.668.941,85 |
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