| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 12311010102 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 0,00 | 347.905,10 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 12311010103 | MOBILIARIOS EM GERAL | 0,00 | 1.077.063,87 | 30.808,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 12319010101 | DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS (-) | 0,00 | 0,00 | 122.348,41 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 12319010102 | DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA (-) | 0,00 | 0,00 | 113.508,04 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 12319010103 | DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS (-) | 0,00 | 27.107,07 | 88.732,77 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 12319010105 | DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS (-) | 0,00 | 0,00 | 61.170,29 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 12322010101 | CONSTRUCOES EM CURSO EDUCAR II | 0,00 | 737.202,86 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 12323010104 | EDIFICAÇÕES SESC-JUAZEIRO | 0,00 | 146.068,70 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 12329010101 | DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-) | 0,00 | 0,00 | 176.374,74 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.650.402,62 | 3.771.445,57 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 409.677,06 | 425.133,99 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 257.713,92 | 281.244,77 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 527.262,13 | 545.664,44 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 236.673,59 | 582.917,85 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 23.961,33 | 46.446,50 | 0,00 |
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