| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 13.328,25 | 13.634,31 | 13.466,80 | 13.495,76 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 48.948,50 | 47.413,64 | 48.948,50 | 47.413,64 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 558.607,94 | 9.800,00 | 29.343,92 | 539.064,02 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 7.258,84 | 33.687,28 | 3.495,00 | 37.451,12 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 30.403,74 | 203.115,00 | 199.465,14 | 34.053,60 |
| 12.dezembro | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 7.283.290,44 | 0,00 | 0,00 | 7.283.290,44 |
| 12.dezembro | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 36.382,46 | 5.096,15 | 4.387,72 | 37.090,89 |
| 12.dezembro | 2024 | 11381010102 | DEBITO DE EMPREGADOS PRESTACAO DE CONTAS | 24.864,51 | 2.116,64 | 878,06 | 26.103,09 |
| 12.dezembro | 2024 | 11381020105 | ASSOCIACAO COMERCIAL DO CEARA | 1.736.720,80 | 0,00 | 12.992,28 | 1.723.728,52 |
| 12.dezembro | 2024 | 11381020108 | DEBITOS DE TERCEIROS 0000784-XXX.0296 | 582.083,33 | 0,00 | 0,00 | 582.083,33 |
| 12.dezembro | 2024 | 11381020109 | SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | 5.293,73 | 0,00 | 5.293,73 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 11381990101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 878,30 | 0,00 | 825,91 | 52,39 |
| 12.dezembro | 2024 | 11381990103 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 1.328.510,94 | 153.941,89 | 471.165,56 | 1.011.287,27 |
| 12.dezembro | 2024 | 11561010101 | ALMOXARIFADO SESC FORTALEZA | 147.552,34 | 451.456,06 | 456.603,33 | 142.405,07 |
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