| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.01.04 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 93.942,68 | 16.897,00 | 0,00 | 110.839,68 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.01.05 | MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | 255.057,27 | 79.137,61 | 0,00 | 334.194,88 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.01.06 | PECAS PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | 361,50 | 286,00 | 0,00 | 647,50 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.02 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 2.723.001,09 | 475.238,01 | 0,00 | 3.198.239,10 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.02.01 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 272.922,15 | 76.815,97 | 0,00 | 349.738,12 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.02.02 | UTENSILIOS DE COZINHA | 298.004,45 | 79.088,11 | 0,00 | 377.092,56 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.02.03 | MATERIAL CLINICO | 773.410,12 | 80.790,62 | 0,00 | 854.200,74 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.02.04 | MATERIAL DE INFORMATICA E COMUNICACAO | 158.414,14 | 31.362,40 | 0,00 | 189.776,54 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.02.05 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 102.640,72 | 1.181,43 | 0,00 | 103.822,15 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.02.06 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | 208.472,21 | 31.615,23 | 0,00 | 240.087,44 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.02.07 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTOS | 661.817,21 | 161.682,67 | 0,00 | 823.499,88 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.02.08 | VESTUARIO PARA CAMA, MESA E BANHO | 229.823,53 | 7.025,50 | 0,00 | 236.849,03 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.02.09 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 16.185,37 | 5.441,04 | 0,00 | 21.626,41 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.02.11 | ASSINATURAS DE CONTEUDO | 1.311,19 | 235,04 | 0,00 | 1.546,23 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.3.1.1.1.01.03 | MATERIAL - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1.016.500,84 | 217.507,68 | 0,00 | 1.234.008,52 |
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