| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 24.023,65 | 292.826,40 | 222.387,56 | 94.462,49 |
| 11.novembro | 2018 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 75.774,75 | 15.518.832,44 | 15.573.491,35 | 21.115,84 |
| 11.novembro | 2018 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 307,08 | 977,68 | 1.068,68 | 216,08 |
| 11.novembro | 2018 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 826,54 | 250,71 | 591,00 | 486,25 |
| 11.novembro | 2018 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 265,93 | 550,00 | 550,00 | 265,93 |
| 11.novembro | 2018 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 388,80 | 1.268,60 | 1.367,60 | 289,80 |
| 11.novembro | 2018 | 1111226 | CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA | 3.025,12 | 0,00 | 36,50 | 2.988,62 |
| 11.novembro | 2018 | 1111227 | CAIXA ECON.FEDERAL - IPARANA-920.003.20110-0 | 516,67 | 0,00 | 516,67 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1111230 | CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 52.733,36 | 1.127.647,51 | 1.144.407,41 | 35.973,46 |
| 11.novembro | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 0,00 | 3.358.028,49 | 3.358.028,49 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 593,10 | 0,00 | 483,50 | 109,60 |
| 11.novembro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.748.674,70 | 10.498.837,61 | 14.948.292,83 | 98.299.219,48 |
| 11.novembro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.748.674,70 | 10.498.837,61 | 14.948.292,83 | 98.299.219,48 |
| 11.novembro | 2018 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 10.028.843,50 | 10.073.548,81 | 1.700.000,00 | 18.402.392,31 |
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