| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 111130107 | BB CDB DI | 2.061.061,28 | 1.302,74 | 2.062.364,02 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.168.196,52 | 25.579,30 | 0,00 | 5.193.775,82 |
| 11.novembro | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 9.916.116,04 | 48.217,53 | 0,00 | 9.964.333,57 |
| 11.novembro | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 39.867.267,97 | 193.431,55 | 0,00 | 40.060.699,52 |
| 11.novembro | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 10.933.512,35 | 53.677,09 | 0,00 | 10.987.189,44 |
| 11.novembro | 2018 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 24.773.677,04 | 103.080,59 | 11.185.928,81 | 13.690.828,82 |
| 11.novembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 76.683,05 | 42.437.747,02 | 42.441.088,77 | 73.341,30 |
| 11.novembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 76.683,05 | 42.437.747,02 | 42.441.088,77 | 73.341,30 |
| 11.novembro | 2018 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 250,71 | 250,71 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 1.268,60 | 1.268,60 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11131012313 | SESC-LER ARACATI | 0,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 977,68 | 977,68 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 1113101340 | SESC -SEDE | 76.683,05 | 42.393.673,10 | 42.397.014,85 | 73.341,30 |
| 11.novembro | 2018 | 111310153 | SESC-IPARANA | 0,00 | 38.572,50 | 38.572,50 | 0,00 |
| 11.novembro | 2018 | 111310154 | SESC-JUAZEIRO | 0,00 | 917,91 | 917,91 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
