| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 11111020117 | CEF SESC 4249/003/00900490-4 IGUATU | 0,00 | 518,85 | 518,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 11111020118 | CEF SESC 4249/003/369-7 - MESA SOBRAL | 14.480,55 | 1.704,52 | 0,00 | 16.185,07 |
| 12.dezembro | 2024 | 11111020121 | CEF SESC 4249/003/00921114-4 MESA BRASIL IV | 70.159,07 | 0,00 | 0,00 | 70.159,07 |
| 12.dezembro | 2024 | 11111040101 | BBSA SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 1.461.592,15 | 9.726,75 | 0,00 | 1.471.318,90 |
| 12.dezembro | 2024 | 11111040102 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 8.224.753,60 | 543.475,06 | 468.553,36 | 8.299.675,30 |
| 12.dezembro | 2024 | 11111040103 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 15.861.518,90 | 147.199,07 | 0,00 | 16.008.717,97 |
| 12.dezembro | 2024 | 11111040104 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 4.161.086,42 | 36.651,00 | 0,00 | 4.197.737,42 |
| 12.dezembro | 2024 | 11111040107 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | 66.357.217,16 | 19.401.041,54 | 31.008.000,00 | 54.750.258,70 |
| 12.dezembro | 2024 | 11111040108 | CEF FUNDO GIRO EMPRESA DI 369-7 MESA BRASIL SESC | 602.203,60 | 5.175,04 | 0,00 | 607.378,64 |
| 12.dezembro | 2024 | 11131010101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 30.581,30 | 436.836,05 | 396.332,35 | 71.085,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010101 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 1.551.943,39 | 7.418.759,24 | 8.478.787,82 | 491.914,81 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010102 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 2.264.365,62 | 464.201,29 | 1.113.862,38 | 1.614.704,53 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010103 | CIELO DEBITO/CREDITO | 2.032.989,44 | 1.781.546,87 | 0,00 | 3.814.536,31 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 9.484,17 | 7.949,74 | 9.179,66 | 8.254,25 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 22.395,25 | 19.873,24 | 22.955,78 | 19.312,71 |
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