| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 31121990103 | ABONO PECUNIARIO | 184.993,91 | 26.912,91 | 0,00 | 211.906,82 |
| 12.dezembro | 2024 | 31121990104 | ABONO SALARIAL | 1.128,89 | 6.963.496,06 | 0,00 | 6.964.624,95 |
| 12.dezembro | 2024 | 31231010101 | FGTS | 7.402.918,01 | 805.403,24 | 122.643,07 | 8.085.678,18 |
| 12.dezembro | 2024 | 31321010101 | VALE-TRANSPORTE | 827.745,69 | 71.262,13 | 90,40 | 898.917,42 |
| 12.dezembro | 2024 | 31321010201 | VALE-REFEICAO | 1.115,01 | 0,00 | 0,00 | 1.115,01 |
| 12.dezembro | 2024 | 31321010301 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 5.027.866,01 | 441.421,79 | 387,42 | 5.468.900,38 |
| 12.dezembro | 2024 | 31321010401 | PREVIDENCIA PRIVADA | 1.449.414,19 | 131.596,40 | 520,64 | 1.580.489,95 |
| 12.dezembro | 2024 | 31321010601 | CONSUMO REFEITORIO E RESTAURANTE | 2.715.816,30 | 253.645,05 | 0,00 | 2.969.461,35 |
| 12.dezembro | 2024 | 31321019801 | AUXILIO MEDICAMENTO | 64.510,20 | 9.884,00 | 0,00 | 74.394,20 |
| 12.dezembro | 2024 | 31321019802 | AUXILIO ALIMENTACAO | 25.408,72 | 3.953,60 | 0,00 | 29.362,32 |
| 12.dezembro | 2024 | 31321019803 | AUXILIO FUNERAL | 100.155,22 | 0,00 | 0,00 | 100.155,22 |
| 12.dezembro | 2024 | 31321019804 | BOLSA DE ESTUDO | 96.764,65 | 7.397,38 | 0,00 | 104.162,03 |
| 12.dezembro | 2024 | 31321019805 | AUXILIO CRECHE | 5.450,00 | 260,00 | 0,00 | 5.710,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 31911010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 613.399,18 | 27.892,45 | 18.537,11 | 622.754,52 |
| 12.dezembro | 2024 | 31911010301 | 13º SALARIO INDENIZADO | 58.184,23 | 1.615,99 | 150,31 | 59.649,91 |
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