| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 31911010401 | MULTAS RESCISORIAS | 1.195.720,99 | 27.184,60 | 256.124,95 | 966.780,64 |
| 12.dezembro | 2024 | 31911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 1.873.137,39 | 303.644,78 | 0,00 | 2.176.782,17 |
| 12.dezembro | 2024 | 31911019901 | INDENIZACOES TRABALHISTAS | 9.787,84 | 0,00 | 0,00 | 9.787,84 |
| 12.dezembro | 2024 | 33111010101 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 3.025.096,21 | 223.971,04 | 0,00 | 3.249.067,25 |
| 12.dezembro | 2024 | 33111010102 | MAT.MANUTENCAO E CONSERTO EQUIP.MOBIL.UTENSILIOS | 164.928,59 | 1.289,50 | 2.350,00 | 163.868,09 |
| 12.dezembro | 2024 | 33111010103 | MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMAS | 434.647,65 | 13.337,34 | 0,00 | 447.984,99 |
| 12.dezembro | 2024 | 33111010104 | MANUTENCAO DE VEICULOS | 125.817,02 | 12.934,00 | 0,00 | 138.751,02 |
| 12.dezembro | 2024 | 33111010105 | MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | 572.312,68 | 41.906,54 | 0,00 | 614.219,22 |
| 12.dezembro | 2024 | 33111010201 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 623.633,89 | 22.545,07 | 1.294,85 | 644.884,11 |
| 12.dezembro | 2024 | 33111010202 | UTENSILIOS DE COZINHA | 953.527,71 | 5.499,71 | 0,00 | 959.027,42 |
| 12.dezembro | 2024 | 33111010203 | MATERIAL CLINICO | 789.881,99 | 105.002,50 | 0,00 | 894.884,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 33111010204 | MATERIAL DE INFORMATICA E COMUNICACAO | 184.699,35 | 235,60 | 0,00 | 184.934,95 |
| 12.dezembro | 2024 | 33111010205 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 105.576,76 | 8.380,88 | 0,00 | 113.957,64 |
| 12.dezembro | 2024 | 33111010206 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | 412.660,30 | 16.943,66 | 0,00 | 429.603,96 |
| 12.dezembro | 2024 | 33111010207 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTOS | 1.244.198,41 | 97.236,44 | 0,00 | 1.341.434,85 |
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