| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 3,13111E+11 | EPIs | 63.092,46 | 5.613,60 | 0,00 | 68.706,06 |
| 11.novembro | 2018 | 3,13111E+11 | FARDAMENTO | 2.041,73 | 0,00 | 0,00 | 2.041,73 |
| 11.novembro | 2018 | 3,13111E+11 | DIARIAS - DESP. TREINAMENTO | 55.913,30 | 17.616,28 | 0,00 | 73.529,58 |
| 11.novembro | 2018 | 3,13111E+11 | HOSPEDAGEM - DESP. TREINAMENTO | 54.300,99 | 2.228,82 | 0,00 | 56.529,81 |
| 11.novembro | 2018 | 3,13111E+11 | INSCRICOES - DESP. TREINAMENTO | 130.320,50 | 11.298,50 | 0,00 | 141.619,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3,1311E+11 | AUXÍLIO FUNERAL | 107.781,52 | 0,00 | 0,00 | 107.781,52 |
| 11.novembro | 2018 | 3,1311E+11 | VALE ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO | 1.292,00 | 0,00 | 0,00 | 1.292,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3,1311E+11 | PLANO DE SAÚDE | 3.033.928,73 | 370.409,92 | 115,95 | 3.404.222,70 |
| 11.novembro | 2018 | 3,1311E+11 | VALE E AUXÍLIOS TRANSPORTE | 573.412,32 | 57.041,25 | 1.241,20 | 629.212,37 |
| 11.novembro | 2018 | 3,1312E+11 | SEGUROS | 137,28 | 0,00 | 0,00 | 137,28 |
| 11.novembro | 2018 | 3,1911E+11 | INDENIZACOES E ACORDOS TRABALHISTAS | 277.236,31 | 525,83 | 0,00 | 277.762,14 |
| 11.novembro | 2018 | 3,1911E+11 | MULTAS - FGTS | 1.532.049,56 | 151.847,92 | 0,00 | 1.683.897,48 |
| 11.novembro | 2018 | 3,1911E+11 | VERBAS RESCISÓRIAS | 637.260,22 | 84.895,31 | 0,00 | 722.155,53 |
| 11.novembro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 116.910,63 | 4.649,38 | 0,00 | 121.560,01 |
| 11.novembro | 2018 | 3,31111E+11 | MATERIAL DE TI E COMUNICACAO | 8.308,21 | 0,00 | 0,00 | 8.308,21 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
