| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 3,3111E+11 | PNEUS | 37.449,46 | 0,00 | 0,00 | 37.449,46 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE ADAPTACAO IMOVEIS PROPRIOS | 80.558,31 | 1.869,00 | 0,00 | 82.427,31 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE ADAPTACAO IMOVEIS TERCEIROS | 2.799,31 | 786,00 | 0,00 | 3.585,31 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE MANUTENCAO E REPAROS | 475.233,03 | 56.522,43 | 0,00 | 531.755,46 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAL INSTALACOES E HIDRAULICAS | 175.913,65 | 26.010,40 | 0,00 | 201.924,05 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3111E+11 | COMBUSTIVEL | 6.071,57 | 67,78 | 0,00 | 6.139,35 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3111E+11 | LUBRIFICANTES | 392,30 | 0,00 | 0,00 | 392,30 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3111E+11 | MATERIAIS E ACESSORIOS EQUIP/MAQ | 351.570,28 | 4.610,54 | 250,00 | 355.930,82 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3111E+11 | PECAS PARA EQUIP/MAQ | 69.471,01 | 19.736,52 | 0,00 | 89.207,53 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 163,36 | 19,90 | 0,00 | 183,26 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA | 850,50 | 170,08 | 0,00 | 1.020,58 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3112E+11 | ARTEFATOS E UTENSILIOS DE VIDROS | 6.885,15 | 98,90 | 0,00 | 6.984,05 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3112E+11 | DECORACAO | 309.809,95 | 20.708,42 | 0,00 | 330.518,37 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3112E+11 | FOGOS DE ARTÍFICIOS | 300,00 | 66,00 | 0,00 | 366,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3,3112E+11 | MATERIAL PARA OFICINA | 4.195,54 | 3.022,31 | 0,00 | 7.217,85 |
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