| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 25.183,37 | 34.500,13 | 37.125,82 | 22.557,68 |
| 10.outubro | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 21.153,42 | 21.715,39 | 14.780,83 | 28.087,98 |
| 10.outubro | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 1.790.845,21 | 1.126.863,13 | 1.157.715,43 | 1.759.992,91 |
| 10.outubro | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 2.295.645,65 | 216.173,77 | 0,00 | 2.511.819,42 |
| 10.outubro | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 8.606,34 | 13.225,00 | 12.388,50 | 9.442,84 |
| 10.outubro | 2024 | 11211010110 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 269,00 | 0,01 | 269,01 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 11211010111 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 28.850,00 | 28.850,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 11211010112 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 10.outubro | 2024 | 11211010113 | VALE REFEICAO | 0,00 | 442,00 | 150,00 | 292,00 |
| 10.outubro | 2024 | 11211010114 | CIELO ALELO | 0,00 | 4.401.965,64 | 3.869.400,05 | 532.565,59 |
| 10.outubro | 2024 | 11211030701 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 32.545,00 | 0,00 | 0,00 | 32.545,00 |
| 10.outubro | 2024 | 11211030901 | REGIONAL GOIAS | 0,00 | 41.702,10 | 0,00 | 41.702,10 |
| 10.outubro | 2024 | 11211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 2.501,52 | 0,00 | 0,00 | 2.501,52 |
| 10.outubro | 2024 | 11211031801 | REGIONAL PIAUI | 0,00 | 23.452,70 | 0,00 | 23.452,70 |
| 10.outubro | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 7.858.449,20 | 4.978.513,14 | 5.763.376,20 | 7.073.586,14 |
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