| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 11221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 23.823.770,65 | 16.358.272,28 | 23.823.770,65 | 16.358.272,28 |
| 10.outubro | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -1.129.058,12 | 129.864,30 | 146.914,40 | -1.146.108,22 |
| 10.outubro | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 172.010,97 | 307.867,82 | 348.613,52 | 131.265,27 |
| 10.outubro | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 3.637.500,70 | 0,00 | 46.396,63 | 3.591.104,07 |
| 10.outubro | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 74.926,79 | 17.975,90 | 15.543,67 | 77.359,02 |
| 10.outubro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 178.708,20 | 247.770,50 | 277.561,04 | 148.917,66 |
| 10.outubro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 13.332,41 | 12.788,52 | 13.332,41 | 12.788,52 |
| 10.outubro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 41.630,42 | 44.864,57 | 41.630,42 | 44.864,57 |
| 10.outubro | 2024 | 11311110101 | AQUASIS | 0,00 | 588.000,00 | 29.392,06 | 558.607,94 |
| 10.outubro | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 81.443,84 | 157.306,07 | 234.626,07 | 4.123,84 |
| 10.outubro | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 13.165,60 | 30.203,74 | 28.776,60 | 14.592,74 |
| 10.outubro | 2024 | 11311990101 | ADIANTAMENTO PARA OUTROS DEVEDORES | 0,00 | 29.400,00 | 29.400,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 7.395.946,22 | 0,00 | 112.655,78 | 7.283.290,44 |
| 10.outubro | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 44.747,22 | 2.963,32 | 11.182,35 | 36.528,19 |
| 10.outubro | 2024 | 11381010102 | DEBITO DE EMPREGADOS PRESTACAO DE CONTAS | 24.714,21 | 3.077,09 | 3.077,09 | 24.714,21 |
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