| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 21891050103 | OUTROS CREDITOS | 28.742,10 | 1.149,06 | 0,00 | 27.593,04 |
| 10.outubro | 2024 | 21891990101 | BRASILPREV | 1.518,29 | 44.309,24 | 269.635,66 | 226.844,71 |
| 10.outubro | 2024 | 21891990102 | LIBERCARD | 0,00 | 42.470,20 | 42.470,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 21891990103 | PENSAO ALIMENTICIA | 11.664,69 | 11.664,69 | 13.831,09 | 13.831,09 |
| 10.outubro | 2024 | 21891990106 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 0,00 | 84.616,36 | 84.616,36 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 21891990109 | EMPRESTIMO SANTANDER | 0,00 | 115.763,54 | 115.763,54 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 21891990111 | CREDITO SERVIDOR | 2.199,26 | 0,00 | 422,00 | 2.621,26 |
| 10.outubro | 2024 | 21891990114 | EMPRESTIMO CREDITAS | 0,00 | 20.849,37 | 20.849,37 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 22711010101 | PROVISOES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 2.683.237,94 | 0,00 | 0,00 | 2.683.237,94 |
| 10.outubro | 2024 | 22741010101 | PROVISOES PARA RISCOS CIVEIS | 2.300.026,99 | 0,00 | 0,00 | 2.300.026,99 |
| 10.outubro | 2024 | 23511010101 | RESERVA DE EXPANSAO | 7.395.946,22 | 112.655,78 | 0,00 | 7.283.290,44 |
| 10.outubro | 2024 | 23711020101 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 468.160.950,10 | 0,00 | 112.655,78 | 468.273.605,90 |
| 10.outubro | 2024 | 23711030101 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIRO | 1.626.778,30 | 0,00 | 0,00 | 1.626.778,30 |
| 10.outubro | 2024 | 31121010101 | SALARIOS | 57.679.658,60 | 6.742.975,09 | 19.479,32 | 64.403.154,37 |
| 10.outubro | 2024 | 31121010201 | 13º SALARIO | 5.746.472,14 | 655.363,17 | 16.761,24 | 6.385.074,07 |
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