| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 21141010106 | FGTS | 617.633,02 | 878.872,88 | 874.751,69 | 613.511,83 |
| 10.outubro | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | 6.769.463,87 | 34.318.872,44 | 31.278.832,09 | 3.729.423,52 |
| 10.outubro | 2024 | 21411010101 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 89.277,92 | 19.889,13 | 88.768,09 | 158.156,88 |
| 10.outubro | 2024 | 21411010102 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | 30.161,63 | 30.161,53 | 23.718,16 | 23.718,26 |
| 10.outubro | 2024 | 21411010103 | SESC - INSS S/PJ | 362.184,56 | 362.184,56 | 518.111,09 | 518.111,09 |
| 10.outubro | 2024 | 21411010104 | SESC - IRRF S/PJ | 20.196,13 | 4.508,70 | 20.004,74 | 35.692,17 |
| 10.outubro | 2024 | 21411010105 | SESC - IRRF S/PESSOA FISICA | 24.180,23 | 10.455,23 | 10.705,03 | 24.430,03 |
| 10.outubro | 2024 | 21411010106 | SESC - ISS A RECOLHER PJ ADMINISTRACAO | 40.526,88 | 54.776,88 | 87.857,09 | 73.607,09 |
| 10.outubro | 2024 | 21411010107 | SESC - ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 42.310,96 | 52.310,96 | 37.628,58 | 27.628,58 |
| 10.outubro | 2024 | 21411010108 | SESC - ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 13.889,74 | 13.889,74 | 27.331,15 | 27.331,15 |
| 10.outubro | 2024 | 21411010109 | SESC - ISS A RECOLHER IPARANA | 15.745,95 | 21.637,37 | 23.092,17 | 17.200,75 |
| 10.outubro | 2024 | 21411010110 | SESC - ISS A RECOLHER SOBRAL | 5.924,30 | 5.924,30 | 3.435,68 | 3.435,68 |
| 10.outubro | 2024 | 21411010111 | SESC - ISS A RECOLHER JUAZEIRO | 23.512,82 | 23.812,82 | 4.537,49 | 4.237,49 |
| 10.outubro | 2024 | 21411010112 | SESC - ISS A RECOLHER CRATO | 62.963,23 | 126.300,13 | 72.443,80 | 9.106,90 |
| 10.outubro | 2024 | 21411010113 | SESC - ISS A RECOLHER IGUATU | 7.461,19 | 7.461,19 | 4.326,18 | 4.326,18 |
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