| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1,2321E+11 | EDIFICAÇÕES SESC LER CRATEUS | -2.791.382,17 | 0,00 | 0,00 | -2.791.382,17 |
| 10.outubro | 2023 | 1,2321E+11 | CONSTRUÇÃO EM CURSO SESC EDUCAR II | -25.777.984,71 | 78.000,00 | 0,00 | -25.855.984,71 |
| 10.outubro | 2023 | 1,2321E+11 | CONSTRUCOES SESC FORTALEZA | -2.022.941,85 | 175.259,24 | 0,00 | -2.198.201,09 |
| 10.outubro | 2023 | 1,23811E+11 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | 600.975,17 | 0,00 | 22.301,76 | 623.276,93 |
| 10.outubro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | 13.842.297,62 | 22.017,45 | 188.960,84 | 14.009.241,01 |
| 10.outubro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 9.056.776,63 | 257.231,07 | 229.042,97 | 9.028.588,53 |
| 10.outubro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 7.695.735,52 | 0,00 | 122.921,45 | 7.818.656,97 |
| 10.outubro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO SEMOVENTES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 10.outubro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 8.328.186,12 | 77.929,31 | 141.802,72 | 8.392.059,53 |
| 10.outubro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | 9.099,85 | 0,00 | 2.452,39 | 11.552,24 |
| 10.outubro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 11.650.015,07 | 0,00 | 258.062,94 | 11.908.078,01 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 5.022.006,69 | 30.439,87 | 592.351,81 | 5.583.918,63 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 8.311.072,39 | 467.851,77 | 795.648,35 | 8.638.868,97 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 802.306,61 | 35.043,45 | 50.821,26 | 818.084,42 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 5.249.048,87 | 5.749.511,34 | 5.783.189,45 | 5.282.726,98 |
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