| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 145.670,27 | 1.046,61 | 47.075,01 | 191.698,67 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 599.471,12 | 611.462,10 | 604.474,93 | 592.483,95 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 753.005,44 | 394.494,94 | 388.372,55 | 746.883,05 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 553.615,88 | 569.913,12 | 567.698,31 | 551.401,07 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 8.017.753,21 | 26.736.373,32 | 24.851.555,51 | 6.132.935,40 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER QUIXERAMOBIM | 475,67 | 475,67 | 700,50 | 700,50 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER IGUATU | 13.583,22 | 13.586,35 | 5.315,43 | 5.312,30 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER PF ADMINISTRACAO | 4.595,93 | 4.602,43 | 5.679,96 | 5.673,46 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | 17.780,41 | 17.780,41 | 21.523,88 | 21.523,88 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER SAO GONCALO | 842,21 | 842,21 | 1.819,32 | 1.819,32 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR JUAZEIRO | 2.128,53 | 2.128,53 | 2.583,78 | 2.583,78 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESC CAMBEBA | 164,15 | 164,15 | 296,79 | 296,79 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER BARBALHA | 331,05 | 331,05 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR CRATO | 1.158,99 | 1.158,99 | 1.047,20 | 1.047,20 |
| 10.outubro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER MESA BRASIL SOBRAL | 915,63 | 915,63 | 915,63 | 915,63 |
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