| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 3,4991E+11 | DESPESAS DE CARTOES | -657.898,77 | 85.294,87 | 0,00 | -743.193,64 |
| 10.outubro | 2023 | 3,4991E+11 | DESPESAS BANCARIAS | -41.987,99 | 4.972,79 | 0,00 | -46.960,78 |
| 10.outubro | 2023 | 3,5311E+11 | CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMERCIO | -3.364.080,32 | 383.177,25 | 0,00 | -3.747.257,57 |
| 10.outubro | 2023 | 3,6171E+11 | AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS | -1.274.724,92 | 150.391,20 | 0,00 | -1.425.116,12 |
| 10.outubro | 2023 | 3,6221E+11 | PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS | -64.476,72 | 0,98 | 0,00 | -64.477,70 |
| 10.outubro | 2023 | 3,7111E+11 | IPTU | -13.831,01 | 1.680,07 | 0,00 | -15.511,08 |
| 10.outubro | 2023 | 3,7111E+11 | LICENCIAMENTO/IPVA | -10.806,28 | 2.302,34 | 0,00 | -13.108,62 |
| 10.outubro | 2023 | 3,7121E+11 | TAXAS FEDERAIS | -7.416,61 | 793,77 | 0,00 | -8.210,38 |
| 10.outubro | 2023 | 3,7121E+11 | TAXAS ESTADUAIS | -38.803,66 | 4.501,32 | 0,00 | -43.304,98 |
| 10.outubro | 2023 | 3,7121E+11 | TAXAS MUNICIPAIS | -130.553,89 | 17.241,71 | 0,00 | -147.795,60 |
| 10.outubro | 2023 | 3,9191E+11 | PREMIACOES | -395,00 | 0,00 | 0,00 | -395,00 |
| 10.outubro | 2023 | 3,9991E+11 | VPDS FINANCEIRAS E NAO ORCAMENTARIAS | -232.646,36 | 32.326,11 | 0,00 | -264.972,47 |
| 10.outubro | 2023 | 3,9991E+11 | VPDS NÃO ORCAMENTARIAS | -40.635,11 | 1.499,01 | 0,00 | -42.134,12 |
| 10.outubro | 2023 | 3,9991E+11 | DOACOES DE MERCADORIAS | -10.400,00 | 0,00 | 0,00 | -10.400,00 |
| 10.outubro | 2023 | 4,2121E+11 | SUBVENCAO EXTRAORDINARIA | 9.760.377,68 | 0,00 | 1.238.200,96 | 10.998.578,64 |
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