| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 4,3311E+11 | RECEITAS VINC. PROGRAMA EDUCACAO | 8.049.216,38 | 84.482,50 | 2.215.370,22 | 10.180.104,10 |
| 10.outubro | 2023 | 4,3391E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS SAUDE | -199.517,89 | 20.626,31 | 0,00 | -220.144,20 |
| 10.outubro | 2023 | 4,3391E+11 | (-) DEDUCOES S/ OUTRAS VENDAS DE BENS E SERVICOS | -946,84 | 371,00 | 0,00 | -1.317,84 |
| 10.outubro | 2023 | 4,3391E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS CULTURA | -646,33 | 0,00 | 0,00 | -646,33 |
| 10.outubro | 2023 | 4,3391E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | -853,36 | 210,00 | 0,00 | -1.063,36 |
| 10.outubro | 2023 | 4,3391E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS LAZER | -419.979,04 | 48.230,17 | 0,00 | -468.209,21 |
| 10.outubro | 2023 | 4,3391E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS EDUCACIONAIS | -37.590,82 | 97,00 | 0,00 | -37.687,82 |
| 10.outubro | 2023 | 4,4231E+11 | MULTA E JUROS | 98.366,16 | 0,00 | 35.200,17 | 133.566,33 |
| 10.outubro | 2023 | 4,4411E+11 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 1.490,40 | 0,00 | 0,00 | 1.490,40 |
| 10.outubro | 2023 | 4,4521E+11 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 15.314.708,98 | 0,00 | 1.466.768,06 | 16.781.477,04 |
| 10.outubro | 2023 | 4,6221E+11 | GANHOS COM ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 446.722,63 | 446.722,63 |
| 10.outubro | 2023 | 4,6221E+11 | GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 465.199,00 | 0,00 | 1.877,38 | 467.076,38 |
| 10.outubro | 2023 | 4,9721E+11 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS | 325.693,00 | 0,00 | 116.114,61 | 441.807,61 |
| 10.outubro | 2023 | 4,9961E+11 | INDENIZACOES | 26.315,24 | 0,00 | 2.305,99 | 28.621,23 |
| 10.outubro | 2023 | 4,9961E+11 | RECEITAS DE RESTITUICOES | 252.251,82 | 0,00 | 67.000,00 | 319.251,82 |
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