| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 1111236 | SÃO GONÇALO DO AMARANTE BB AG 2622-0 CONTA 7182-X | 247,05 | 0,00 | 6,45 | 240,60 |
| 10.outubro | 2019 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 104.002.674,40 | 11.468.141,42 | 15.090.000,00 | 100.380.815,80 |
| 10.outubro | 2019 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 104.002.674,40 | 11.468.141,42 | 15.090.000,00 | 100.380.815,80 |
| 10.outubro | 2019 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 10.126.956,64 | 11.034.854,46 | 15.090.000,00 | 6.071.811,10 |
| 10.outubro | 2019 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.469.582,55 | 26.663,52 | 0,00 | 5.496.246,07 |
| 10.outubro | 2019 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 10.475.404,73 | 49.662,20 | 0,00 | 10.525.066,93 |
| 10.outubro | 2019 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 42.113.011,55 | 199.584,49 | 0,00 | 42.312.596,04 |
| 10.outubro | 2019 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 20.416.033,37 | 93.280,24 | 0,00 | 20.509.313,61 |
| 10.outubro | 2019 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 15.401.685,58 | 64.096,51 | 0,00 | 15.465.782,09 |
| 10.outubro | 2019 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 96.787,30 | 36.149.865,13 | 36.212.213,73 | 34.438,70 |
| 10.outubro | 2019 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 96.787,30 | 36.149.865,13 | 36.212.213,73 | 34.438,70 |
| 10.outubro | 2019 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 295,24 | 295,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 976,10 | 976,10 | 0,00 |
| 10.outubro | 2019 | 1113101340 | SESC -SEDE | 94.353,10 | 36.102.489,78 | 36.162.404,18 | 34.438,70 |
| 10.outubro | 2019 | 111310152 | SESC-FORTALEZA | 2.434,20 | 10.052,80 | 12.487,00 | 0,00 |
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