| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 112160303 | CARTAO DEBITO/CREDITO - LIBERCARD | 24.848,36 | 23.152,32 | 21.323,98 | 26.676,70 |
| 10.outubro | 2019 | 112160304 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 45.998,26 | 31.651,06 | 43.583,55 | 34.065,77 |
| 10.outubro | 2019 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 45.998,26 | 31.651,06 | 43.583,55 | 34.065,77 |
| 10.outubro | 2019 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 5.331,34 | 15.274,62 | 16.108,34 | 4.497,62 |
| 10.outubro | 2019 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 5.331,34 | 15.274,62 | 16.108,34 | 4.497,62 |
| 10.outubro | 2019 | 112160306 | CARTÃO CRÉDITO - GETNET | 1.788.072,54 | 1.008.091,27 | 1.022.823,05 | 1.773.340,76 |
| 10.outubro | 2019 | 11216030601 | CARTÃO CRÉDITO - DÉBITO GETNET | 25.666,81 | 382.632,29 | 387.802,89 | 20.496,21 |
| 10.outubro | 2019 | 11216030602 | CARTÃO CRÉDITO - CRÉDITO GETNET | 1.762.405,73 | 625.458,98 | 635.020,16 | 1.752.844,55 |
| 10.outubro | 2019 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 1.275.959,79 | 207.030,81 | 159.037,79 | 1.323.952,81 |
| 10.outubro | 2019 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 10.outubro | 2019 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 245,56 | 297,70 | 244,20 | 299,06 |
| 10.outubro | 2019 | 11216040302 | SENAC | 245,56 | 297,70 | 244,20 | 299,06 |
| 10.outubro | 2019 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 1.223.318,23 | 206.733,11 | 158.793,59 | 1.271.257,75 |
| 10.outubro | 2019 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 105.199,01 | 157.956,96 | 93.460,00 | 169.695,97 |
| 10.outubro | 2019 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 36.032,90 | 111.464,72 | 48.111,86 | 99.385,76 |
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