| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2019 | 3491101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 10.outubro | 2019 | 349110102 | OUTROS - JUROS DE MORA E ENCARGOS DE MORA | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 10.outubro | 2019 | 3491103 | TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS | 386.423,01 | 43.045,14 | 10.381,50 | 419.086,65 |
| 10.outubro | 2019 | 349110301 | DESPESAS BANCÁRIAS | 65.366,88 | 6.402,73 | 0,00 | 71.769,61 |
| 10.outubro | 2019 | 349110302 | TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO | 321.056,13 | 36.642,41 | 10.381,50 | 347.317,04 |
| 10.outubro | 2019 | 35 | TRANSFERÊNCIAS | 2.360.732,24 | 272.068,41 | 0,00 | 2.632.800,65 |
| 10.outubro | 2019 | 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.360.732,24 | 272.068,41 | 0,00 | 2.632.800,65 |
| 10.outubro | 2019 | 3531 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 2.360.732,24 | 272.068,41 | 0,00 | 2.632.800,65 |
| 10.outubro | 2019 | 35313 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 2.360.732,24 | 272.068,41 | 0,00 | 2.632.800,65 |
| 10.outubro | 2019 | 3531301 | CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS | 2.360.732,24 | 272.068,41 | 0,00 | 2.632.800,65 |
| 10.outubro | 2019 | 353130101 | CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR PARA FECOMÉRCIO | 2.360.732,24 | 272.068,41 | 0,00 | 2.632.800,65 |
| 10.outubro | 2019 | 36 | DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS | 5.986.063,62 | 699.249,13 | 0,00 | 6.685.312,75 |
| 10.outubro | 2019 | 361 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 5.876.330,33 | 699.249,13 | 0,00 | 6.575.579,46 |
| 10.outubro | 2019 | 3611 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO | 5.876.330,33 | 699.249,13 | 0,00 | 6.575.579,46 |
| 10.outubro | 2019 | 36111 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 5.876.330,33 | 699.249,13 | 0,00 | 6.575.579,46 |
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