| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 3,1111E+11 | 1/3 FÉRIAS CONSTITUCIONAL | 5.208,28 | 0,00 | 0,00 | 5.208,28 |
| 10.outubro | 2018 | 3,1211E+11 | FGTS | 2.817.543,36 | 322.306,44 | 10.085,22 | 3.129.764,58 |
| 10.outubro | 2018 | 3,1211E+11 | PROVISAO - FGTS | 591.582,21 | 617.085,74 | 595.952,27 | 612.715,68 |
| 10.outubro | 2018 | 3,13111E+11 | DIARIAS - DESP. TREINAMENTO | 58.983,91 | 5.490,69 | 8.561,30 | 55.913,30 |
| 10.outubro | 2018 | 3,13111E+11 | HOSPEDAGEM - DESP. TREINAMENTO | 50.295,54 | 4.005,45 | 0,00 | 54.300,99 |
| 10.outubro | 2018 | 3,13111E+11 | INSCRICOES - DESP. TREINAMENTO | 109.483,00 | 20.837,50 | 0,00 | 130.320,50 |
| 10.outubro | 2018 | 3,13111E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO - DESP. TREINAMENTO | 109.325,00 | 54.563,33 | 1.050,00 | 162.838,33 |
| 10.outubro | 2018 | 3,13111E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS - DESP. TREINAMENTO | 6.497,37 | 8.214,37 | 0,00 | 14.711,74 |
| 10.outubro | 2018 | 3,13111E+11 | PASSAGENS AEREAS - DESP. TREINAMENTO | 77.130,04 | 31.232,60 | 0,00 | 108.362,64 |
| 10.outubro | 2018 | 3,13111E+11 | PASSAGENS TERRESTRES - DESP. TREINAMENTO | 19.079,58 | 2.699,25 | 753,48 | 21.025,35 |
| 10.outubro | 2018 | 3,13111E+11 | REFEICOES - DESP. TREINAMENTO | 502,40 | 0,00 | 0,00 | 502,40 |
| 10.outubro | 2018 | 3,13111E+11 | TAXAS E TARIFAS DE EMBARQUE | 294,33 | 0,00 | 0,00 | 294,33 |
| 10.outubro | 2018 | 3,13111E+11 | TAXI - DESP. TREINAMENTO | 23.240,43 | 3.028,52 | 3.649,16 | 22.619,79 |
| 10.outubro | 2018 | 3,13111E+11 | BOLSA DE ESTUDO - ESPECIALIZACAO - DESP. TREINAMEN | 51.656,35 | 6.181,39 | 0,00 | 57.837,74 |
| 10.outubro | 2018 | 3,13111E+11 | BOLSA DE ESTUDO - GRADUACAO - DESP. TREINAMENTO | 37.456,40 | 5.063,57 | 0,00 | 42.519,97 |
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