| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 21121070152 | SESC-FORTALEZA | 30.596,16 | 30.704,15 | 33.029,78 | 32.921,79 |
| 10.outubro | 2018 | 21121070153 | SESC-IPARANA | 32.718,79 | 32.718,79 | 15.703,79 | 15.703,79 |
| 10.outubro | 2018 | 21121070154 | SESC-JUAZEIRO | 7.455,90 | 7.455,90 | 12.503,58 | 12.503,58 |
| 10.outubro | 2018 | 21121070155 | SESC-CRATO | 2.893,05 | 2.902,15 | 4.348,30 | 4.339,20 |
| 10.outubro | 2018 | 21121070156 | SESC-SOBRAL | 10.951,50 | 10.991,60 | 6.763,08 | 6.722,98 |
| 10.outubro | 2018 | 21121070157 | SESC-IGUATU | 3.970,75 | 3.970,75 | 2.012,74 | 2.012,74 |
| 10.outubro | 2018 | 21121070251 | SESC-CENTRO | 60,00 | 60,00 | 666,67 | 666,67 |
| 10.outubro | 2018 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 0,00 | 0,00 | 10.621,34 | 10.621,34 |
| 10.outubro | 2018 | 21121070256 | SESC-SOBRAL | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21121070257 | SESC-IGUATU | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 4.015.457,80 | 8.395.334,77 | 9.105.588,62 | 4.725.711,65 |
| 10.outubro | 2018 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 3.178.886,88 | 7.418.189,24 | 8.136.753,94 | 3.897.451,58 |
| 10.outubro | 2018 | 21131011025 | LUREX DISTRIBUIDORA DE BATERIAS LTDA | 1.358,00 | 1.867,00 | 509,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21131011051 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA (0001-10) | 0,00 | 4.121,96 | 4.121,96 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21131011188 | POSTO NEVES E VIANA LTDA | 0,00 | 3.389,20 | 3.389,20 | 0,00 |
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