| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 31121990104 | ABONO SALARIAL | 1.128,89 | 0,00 | 0,00 | 1.128,89 |
| 09.setembro | 2024 | 31231010101 | FGTS | 5.339.401,43 | 695.609,62 | 11.492,76 | 6.023.518,29 |
| 09.setembro | 2024 | 31321010101 | VALE-TRANSPORTE | 623.411,45 | 66.478,58 | 0,00 | 689.890,03 |
| 09.setembro | 2024 | 31321010301 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | 3.656.270,38 | 476.245,72 | 77,49 | 4.132.438,61 |
| 09.setembro | 2024 | 31321010401 | PREVIDENCIA PRIVADA | 1.049.944,28 | 133.928,19 | 0,00 | 1.183.872,47 |
| 09.setembro | 2024 | 31321010601 | CONSUMO REFEITORIO E RESTAURANTE | 1.850.225,09 | 284.941,46 | 0,00 | 2.135.166,55 |
| 09.setembro | 2024 | 31321019801 | AUXILIO MEDICAMENTO | 50.884,40 | 8.071,93 | 0,00 | 58.956,33 |
| 09.setembro | 2024 | 31321019802 | AUXILIO ALIMENTACAO | 19.958,40 | 3.228,77 | 0,00 | 23.187,17 |
| 09.setembro | 2024 | 31321019803 | AUXILIO FUNERAL | 69.337,82 | 14.088,70 | 5.000,00 | 78.426,52 |
| 09.setembro | 2024 | 31321019804 | BOLSA DE ESTUDO | 74.558,06 | 6.592,04 | 0,00 | 81.150,10 |
| 09.setembro | 2024 | 31321019805 | AUXILIO CRECHE | 4.670,00 | 260,00 | 0,00 | 4.930,00 |
| 09.setembro | 2024 | 31911010101 | AVISO PREVIO INDENIZADO | 422.292,59 | 78.427,35 | 12.646,97 | 488.072,97 |
| 09.setembro | 2024 | 31911010301 | 13º SALARIO INDENIZADO | 39.606,79 | 6.999,91 | 0,00 | 46.606,70 |
| 09.setembro | 2024 | 31911010401 | MULTAS RESCISORIAS | 585.390,84 | 98.080,25 | 0,00 | 683.471,09 |
| 09.setembro | 2024 | 31911010501 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 1.632.107,36 | 31.579,43 | 0,00 | 1.663.686,79 |
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