| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | -15.942.136,94 | 0,00 | 413.924,75 | -16.356.061,69 |
| 09.setembro | 2024 | 12381060101 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.340.190,99 | 0,00 | 37.356,57 | -1.377.547,56 |
| 09.setembro | 2024 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 5.819.747,89 | 6.355.397,83 | 6.593.886,55 | 6.058.236,61 |
| 09.setembro | 2024 | 21111020101 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 21111030101 | PROVISAO 13º | 4.906.078,61 | 80.109,56 | 630.168,38 | 5.456.137,43 |
| 09.setembro | 2024 | 21111030102 | PROVISAO FGTS 13º | 101.094,19 | 2.392,31 | 51.298,95 | 150.000,83 |
| 09.setembro | 2024 | 21111030103 | PROVISAO DE FERIAS | 8.843.684,37 | 568.997,05 | 860.722,45 | 9.135.409,77 |
| 09.setembro | 2024 | 21111030104 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 757.151,60 | 40.619,19 | 55.198,11 | 771.730,52 |
| 09.setembro | 2024 | 21141010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 670.017,34 | 679.687,00 | 680.537,05 | 670.867,39 |
| 09.setembro | 2024 | 21141010103 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 762.584,92 | 371.137,50 | 452.601,65 | 844.049,07 |
| 09.setembro | 2024 | 21141010106 | FGTS | 615.533,65 | 716.612,18 | 718.711,55 | 617.633,02 |
| 09.setembro | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | 5.867.824,54 | 30.744.444,98 | 31.646.084,31 | 6.769.463,87 |
| 09.setembro | 2024 | 21411010101 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 156.367,23 | 150.572,34 | 83.483,03 | 89.277,92 |
| 09.setembro | 2024 | 21411010102 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | 31.686,36 | 31.686,31 | 30.161,58 | 30.161,63 |
| 09.setembro | 2024 | 21411010103 | SESC - INSS S/PJ | 400.866,13 | 400.866,13 | 362.184,56 | 362.184,56 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
