| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAO SEMOVENTES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 11.391.952,13 | 0,00 | 258.062,94 | 11.650.015,07 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1111E+11 | SALRIOS A PAGAR | 5.219.245,48 | 5.906.395,69 | 5.936.199,08 | 5.249.048,87 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 803.012,49 | 52.335,98 | 51.630,10 | 802.306,61 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISO DE FERIAS | 8.140.283,49 | 667.327,98 | 838.116,88 | 8.311.072,39 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 91.283,60 | 2.215,03 | 56.601,70 | 145.670,27 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 4.387.666,15 | 75.999,53 | 710.340,07 | 5.022.006,69 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 548.674,14 | 649.370,44 | 654.312,18 | 553.615,88 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 729.864,71 | 387.398,77 | 410.539,50 | 753.005,44 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 589.032,89 | 599.239,83 | 609.678,06 | 599.471,12 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 6.435.555,46 | 25.391.371,15 | 26.973.568,90 | 8.017.753,21 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - IRRF S/PJ | 20.246,42 | 20.242,18 | 18.671,16 | 18.675,40 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESC ANCURI | 1.888,14 | 1.888,14 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS RECOLHER EDUCAR II | 3.138,28 | 3.138,28 | 3.830,06 | 3.830,06 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER RIOMAR PK | 165,33 | 165,33 | 8,19 | 8,19 |
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