| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 2,1891E+11 | AQUASIS ASSOCIACAO PESQUISA CONSERV.ECOS | 102.825,03 | 9.347,73 | 0,00 | 93.477,30 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1892E+11 | LIBERCARD | 47.074,24 | 46.670,84 | 46.264,92 | 46.668,32 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1892E+11 | PENSAO ALIMENTICIA | 6.576,68 | 6.576,68 | 7.801,08 | 7.801,08 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1892E+11 | BRASILPREV | 199.819,87 | 437.121,48 | 237.873,93 | 572,32 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1892E+11 | CREDITO SERVIDOR | 766,68 | 760,78 | 2.719,14 | 2.725,04 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1892E+11 | EMPRESTIMO SANTANDER | 103.531,25 | 103.531,25 | 101.916,00 | 101.916,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2,1892E+11 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 54.111,60 | 56.094,96 | 55.004,73 | 53.021,37 |
| 09.setembro | 2023 | 2,2711E+11 | PROVISES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 2.436.945,73 | 0,00 | 0,00 | 2.436.945,73 |
| 09.setembro | 2023 | 2,2741E+11 | PROVISES PARA RISCOS CVEIS | 1.098.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.098.050,00 |
| 09.setembro | 2023 | 2,3711E+11 | AJUSTES DE EXERCCIOS ANTERIORES NAO FINANCEIRO IMOBILIZADO | -32.154,40 | 0,00 | 0,00 | -32.154,40 |
| 09.setembro | 2023 | 2,3711E+11 | AJUSTES DE EXERCCIOS ANTERIORES | 1.187.041,24 | 2.555,28 | 0,00 | 1.184.485,96 |
| 09.setembro | 2023 | 2,3711E+11 | SUPERVITS OU DFICITS DE EXERCCIOS ANTERIORES | 436.881.742,20 | 0,00 | 0,00 | 436.881.742,20 |
| 09.setembro | 2023 | 3,1121E+11 | OUTROS EVENTOS DE REMUNERACAO FIXA | -3.520.773,71 | 442.499,19 | 0,00 | -3.963.272,90 |
| 09.setembro | 2023 | 3,1121E+11 | SALARIOS | -44.411.182,12 | 5.886.665,35 | 12.408,45 | -50.285.439,02 |
| 09.setembro | 2023 | 3,1121E+11 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | -6.750.770,33 | 838.116,88 | 7.055,08 | -7.581.832,13 |
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