| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11112010125 | CEF 4249/003/00900427-0 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 24.358.163,50 | 24.342.032,06 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11112010126 | CEF 4249/003/00900606-0 SOBRAL | 0,00 | 344,87 | 684,26 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11112010127 | CEF 4249/003/00900757-1 CRATEUS | 0,00 | 138,00 | 490,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11112010128 | CEF 4249/003/00904227-0 IPARANA | 0,00 | 32.472,21 | 69,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11112010132 | CEF 4249/003/00900535-8 JUAZEIRO | 0,00 | 138,00 | 69,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11112010133 | CEF 4249/003/00900490-4 IGUATU | 0,00 | 734,02 | 665,02 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11112010134 | CEF 4249/003/369-7 - MESA SOBRAL | 0,00 | 1.221,34 | 69,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 33.710,72 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11113010111 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 0,00 | 24.738,68 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11113010112 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 0,00 | 48.531,33 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11113010114 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 12.774.537,75 | 10.530.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 443.464,00 | 478.466,05 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 11.732.416,16 | 11.753.395,37 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 23.823,83 | 26.476,03 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 11.965,20 | 10.482,18 | 0,00 |
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