| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.454,84 | 12.797,08 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 8.144,32 | 7.760,24 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 1.283.850,82 | 1.157.525,02 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 235.795,30 | 197.047,96 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11216030109 | CARTAO CRÉDITO STONE | 0,00 | 256,50 | 316,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 2.725.236,15 | 2.752.965,01 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 210.330,42 | 112.649,65 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11216030403 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 94,45 | 98,45 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11219010203 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 0,00 | 0,00 | 10.940,70 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 14.742,63 | 10.873,63 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | 189,92 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11241010101 | AQUASIS | 0,00 | 0,00 | 9.430,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11251010101 | ADIANTAMENTOS FERIAS | 0,00 | 102.001,31 | 127.020,27 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11253010101 | ADIANTAMENTOS DECIMO TERCEIRO | 0,00 | 0,00 | 21.368,57 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 11254010101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 0,00 | 1.970,00 | 1.950,00 | 0,00 |
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