| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 12313010102 | OBRAS DE ARTE | 0,00 | 0,00 | 690,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 12319010101 | DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS (-) | 0,00 | 86.829,12 | 116.473,17 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 12319010102 | DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA (-) | 0,00 | 13.161,02 | 74.668,79 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 12319010103 | DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS (-) | 0,00 | 121.757,95 | 89.301,36 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 12319010105 | DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS (-) | 0,00 | 0,00 | 63.128,62 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 12319010106 | DEPRECIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE (-) | 0,00 | 334.418,01 | 3.707,30 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 12321010125 | TERRENO MONTESE | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 12322010101 | CONSTRUCOES EM CURSO EDUCAR II | 0,00 | 1.364.666,65 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 12322010104 | CONSTRUCOES SESC ANEXO FECOMERCIO | 0,00 | 112.669,70 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 12324010104 | BENFEITORIAS SESC RIOMAR PK | 0,00 | 11.258,54 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 12329010101 | DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS(-) | 0,00 | 639.623,27 | 175.876,06 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 3.417.559,94 | 3.417.559,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21112010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 366.728,30 | 391.305,63 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 176.799,10 | 224.502,47 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 341.863,13 | 364.233,02 | 0,00 |
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