| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 21121010126 | ISS A RECOLHER SESC RIOMAR PK | 0,00 | 11,61 | 218,16 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21121010127 | ISS A RECOLHER SESC RESTAURANTE JC | 0,00 | 330,42 | 347,54 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21121010128 | ISS A RECOLHER SESC ANEXO PF ADM | 0,00 | 389,87 | 389,87 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21121010129 | ISS A RECOLHER EDUCAR SESC CRATO | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21131010101 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 12.270.244,41 | 11.973.426,38 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21139010101 | BRASILPREV | 0,00 | 144.780,14 | 145.036,55 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21139010102 | LIBERCARD | 0,00 | 59.421,51 | 57.567,94 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21139010103 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 6.161,62 | 6.161,62 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21139010106 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 0,00 | 39.861,53 | 39.861,53 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21139010107 | CREDITO SERVIDOR UNIFICADO | 0,00 | 1.535,96 | 2.062,88 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21139010108 | OUTROS CREDITOS A LIQUIDAR | 0,00 | 686,15 | 0,13 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21139010109 | EMPRESTIMO SANTANDER | 0,00 | 76.412,18 | 76.412,18 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21139010110 | SENAC - CAIXA UNIFICAÇÃO | 0,00 | 43,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21222020101 | FUNPRI | 0,00 | 1.644.368,70 | 1.685.955,26 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 21229030101 | PNI PLANO NACIONAL DE INVESTIMENTO | 0,00 | 110.632,18 | 0,00 | 0,00 |
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