| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 332212903 | VALE TRANSPORTE - PROJETO FUTSAL | 25.361,70 | 11.382,75 | 0,00 | 36.744,45 |
| 09.setembro | 2019 | 332212904 | VALE TRANSPORTE - MESA BRASIL | 2.947,00 | 0,00 | 0,00 | 2.947,00 |
| 09.setembro | 2019 | 3322190 | DESPESAS GERAIS | 369.041,88 | 98.464,66 | 0,00 | 467.506,54 |
| 09.setembro | 2019 | 34 | FINANCEIRAS | 346.189,46 | 40.233,68 | 0,00 | 386.423,14 |
| 09.setembro | 2019 | 349 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 346.189,46 | 40.233,68 | 0,00 | 386.423,14 |
| 09.setembro | 2019 | 3491 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 346.189,46 | 40.233,68 | 0,00 | 386.423,14 |
| 09.setembro | 2019 | 34911 | OUTRAS VPD`S - FINANCEIRAS | 346.189,46 | 40.233,68 | 0,00 | 386.423,14 |
| 09.setembro | 2019 | 3491101 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 09.setembro | 2019 | 349110102 | OUTROS - JUROS DE MORA E ENCARGOS DE MORA | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,13 |
| 09.setembro | 2019 | 3491103 | TAXA E TARIFAS BANCÁRIAS | 346.189,33 | 40.233,68 | 0,00 | 386.423,01 |
| 09.setembro | 2019 | 349110301 | DESPESAS BANCÁRIAS | 59.206,10 | 6.160,78 | 0,00 | 65.366,88 |
| 09.setembro | 2019 | 349110302 | TARIFAS DE CARTÕES DE CRÉDITO | 286.983,23 | 34.072,90 | 0,00 | 321.056,13 |
| 09.setembro | 2019 | 35 | TRANSFERÊNCIAS | 2.084.803,87 | 532.669,24 | 256.740,87 | 2.360.732,24 |
| 09.setembro | 2019 | 353 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 2.084.803,87 | 532.669,24 | 256.740,87 | 2.360.732,24 |
| 09.setembro | 2019 | 3531 | TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES | 2.084.803,87 | 532.669,24 | 256.740,87 | 2.360.732,24 |
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