| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11113010104 | CEF SESC AG 920 C/ 20.736-1 | -10.604.079,21 | 41.372,91 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113010105 | CEF SESC CDB AG 0920 APL 21.114-8 | -35.593.492,97 | 120.241,09 | 3.500.000,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113010106 | CEF SESC FIC AG 0920 C/C 21114-8 | -20.645.966,03 | 78.514,48 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | -15.568.606,93 | 52.454,40 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11113010108 | CEF SESC FUNDO AG 0920 C/C 20738-8 | 0,00 | 261.930,74 | 261.930,74 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | -101.018,66 | 823.079,50 | 890.598,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | -19.388.325,37 | 11.372.893,51 | 19.366.619,07 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030101 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | -2.515,83 | 0,00 | 858,42 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | -12.317,43 | 36.199,57 | 29.178,67 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -22.607,12 | 21.482,97 | 19.049,87 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -39.290,93 | 31.258,22 | 29.214,41 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | -4.797,07 | 17.489,41 | 12.937,47 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | -2.067.132,97 | 1.633.977,96 | 1.216.246,35 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | -743.355,88 | 405.142,03 | 277.953,25 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -66.557,20 | 3.373.477,61 | 3.265.625,36 | 0,00 |
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