| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 11271010180 | CAROLINE RODRIGUES DE ALENCAR | 0,00 | 31,07 | 31,07 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11271010181 | ANDRE XAVIER DA SILVA | 0,00 | 383,02 | 383,02 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11272010101 | SALARIO FAMILIA | -209.408,49 | 3.927,80 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11273010101 | SALARIO MATERNIDADE | -2.205.758,44 | 48.046,37 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11279010101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | -22.263,28 | 235,69 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11279010102 | ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS | -17.170,90 | 114,59 | 168,34 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11279010103 | CAIXA ECONOMICA | -1.603,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11279010111 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S.A. | -963,00 | 4.115,49 | 0,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11279010112 | ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA | -723.124,66 | 690.428,07 | 698.173,01 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11279010114 | SENAC | -110.437,11 | 10.823,78 | 86.473,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11279010115 | VALE TRANSPORTES | -192.127,46 | 130.604,80 | 138.020,21 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 1.059,00 | 858,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11281010102 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 0,00 | 90.992,54 | 86.606,19 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11281010103 | DIARIA MENSAL NA FOLHA | 0,00 | 37.553,16 | 37.553,16 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 11282010101 | DEPOSITOS EM GARANTIA | -479.467,21 | 0,00 | 9.613,98 | 0,00 |
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