| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2021 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 29.461,79 | 31.596,97 | -57.915,02 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 12.388,82 | 12.029,67 | -12.152,33 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.241,18 | 12.546,63 | -26.986,03 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.343,89 | 8.648,87 | -32.557,72 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 2.368.352,19 | 1.826.247,75 | -3.064.783,23 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 177.675,00 | 273.342,49 | -836.031,19 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216030109 | CARTAO CRÉDITO STONE | 0,00 | 125,00 | 186,50 | -62,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 4.084.876,51 | 4.263.970,21 | -775.035,69 |
| 12.dezembro | 2021 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 79.522,69 | 674.499,31 | -1.592.729,18 |
| 12.dezembro | 2021 | 11219010203 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | 0,00 | 131.288,40 | 10.940,70 | -196.932,41 |
| 12.dezembro | 2021 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 505.375,26 | 206.113,08 | -618.311,52 |
| 12.dezembro | 2021 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | 0,00 | 475.589,58 | 0,00 | -3.065.476,65 |
| 12.dezembro | 2021 | 11234010101 | AR ACRE | 0,00 | 0,00 | 513,89 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11234010102 | REGIONAL AMAZONAS | 0,00 | 0,00 | 513,89 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2021 | 11234010103 | REGIONAL RORAIMA | 0,00 | 0,00 | 513,89 | 0,00 |
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