| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 231.805,98 | 47.810,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 4.997.937,47 | 4.890.111,68 | 4.498.020,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1111E+11 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 5.455.390,73 | 547.930,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 28.605,73 | 40.924,35 | 901.776,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1141E+11 | FGTS | 0,00 | 496.132,57 | 708.539,15 | 698.394,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 356.436,97 | 686.401,81 | 685.814,47 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 981.054,80 | 968.618,59 | 498.398,99 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 26.377.609,93 | 26.475.272,72 | 6.766.604,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER PJ ADMINISTRACAO | 0,00 | 82.907,23 | 138.354,98 | 138.130,26 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESC CL. COMERCIARIO | 0,00 | 3.133,54 | 5.403,30 | 5.403,30 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 519,77 | 1.097,96 | 1.097,96 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER RIOMAR PK | 0,00 | 15,96 | 5,67 | 5,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER RESTAURANTE JC | 0,00 | 400,01 | 423,51 | 400,01 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER CRATO | 0,00 | 7.456,45 | 6.271,11 | 6.131,11 |
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